التداول الجتماعي : لمار عبدالله الحمداني

                                                                      التداول الاجتماعي

 ما هو التداول؟

التداول هو عملية شراء وبيع الأصول المالية بهدف تحقيق الربح، سواء كانت أسهم، عملات رقمية، أو فوركس. يعتمد المتداول على دراسة السوق، تحليل الرسوم البيانية، ومتابعة الأخبار الاقتصادية. التداول ليس طريقاً سريعاً للثراء، بل مهارة تحتاج تعلم، صبر، وإدارة مخاطر صارمة.

أنواع التداول

• التداول اليومي (Day Trading): صفقات قصيرة تُغلق في نفس اليوم.

• التداول طويل المدى (Swing Trading): صفقات تستمر أيام أو أسابيع.

• التداول بالفوركس: تبادل العملات الأجنبية لتحقيق الربح.

• التداول بالعملات الرقمية: البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.
  كل نوع له مخاطره واستراتيجيته الخاصة، لذلك يجب اختيار الأنسب لك.

التحليل الفني

يعتمد التحليل الفني على قراءة الرسوم البيانية والشموع والمؤشرات مثل RSI وMACD. الهدف هو توقع حركة السعر بناءً على الأنماط السابقة. تعلم التحليل الفني خطوة أساسية لأي متداول يريد النجاح في الأسواق.

التحليل الأساسي

يركز التحليل الأساسي على العوامل الاقتصادية والأخبار المالية التي تؤثر على السوق، مثل أرباح الشركات، تقارير البطالة، أو أحداث عالمية. الجمع بين التحليل الفني والأساسي يمنح المتداول رؤية أوسع لاتخاذ القرارات. 

                                                               الموضوع:

يانيف ألتشولر، الباحث وعالم الكمبيوتر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كان قد وصف شبكات التداول الاجتماعي بأنها أنظمة تكيفية معقدة، وفي بحث أجراه عام 2014 على لمنصة السجل المفتوح التابعة لـ إيتورو، ذكر أنه «في إطار القدرة على تبادل الأفكار والمعلومات بين الأشخاص، يتم إعطاء مستخدمي منصة السجل المفتوح مصدراً جديداً للمعلومات التي يمكنهم استخدامها لتعزيز أدائهم في التداول. نظراً لأن المستخدمين لا يضاربون ضد بعضهم البعض وإنما ضد السوق نفسه، فهذا الوضع يعني أن نهاية اللعبة لن تكون بمحصلة صفر، وبالتالي يحفز ذلك المستخدمون على مشاركة أكبر قدر ممكن من المعلومات.» وخلص بحثه إلى أن «التداول الاجتماعي يوفر فرصاً للربح أفضل من التداول الفردي»، ورغم اتخاذ المستخدمون «قرارات ممتازة لكنها ليست مثالية في بعض الأحيان لجهة اختيار الخبراء بعد اطلاعهم على خيارات الاخرين».

يوجد ثلاثة أنواع رئيسية من التداولات:

• التداول الفردي (أو غير الاجتماعي): ينجز المتداول (أ) صفقة عادية بنفسه أو بنفسها;
• نسخ الصفقة: ينجز المتداول (أ) الصفقة ذاتها التي قام بها المتداول (ب) كصفقة واحدة (iii) ;
• مرآة التداول: ينفذ المتداول (أ) بشكل تلقائي إستراتيجية المتداول (ب) عند القيام بالصفقة، أي أن المتداول (أ) يتبع تماماً أنشطة المتداول (ب).

تسمح الخيارات الأخرى المتنوعة التي توفرها بعض المنصات للمستخدمين بنسخ محفظة المتداول (نسخ المحفظة)، واتباع طريقة توزيع الأسواق (نسخ توزيع الأسواق)، فعندما يقوم المتداول الذي لديه أتباع أو متتبعين الأموال من حسابه، سيتم سحب مبلغ نسبي من رصيد أتباعه، في الوقت الحقيقي. <

 هو اختراع بشري آخر يخلط بين المال والرغبة في تقليد الآخرين، مع جرعة من الأمل في الثراء السريع. فكرته ببساطة: بدل ما تتعب تحلل السوق بنفسك، تشوف متداولين ناجحين وتنسخ صفقاتهم مباشرة. يعني نوع من “الذكاء الجماعي” أو، لو قلناها بصراحة، “التقليد المنظم”.

الفكرة ظهرت لما المنصات لاحظت أن أغلب الناس ما يفهمون فعليًا كيف تعمل الأسواق، فقدموا حلاً: "انسخ المحترفين." بس هنا المصيبة، لأن “المحترفين” أحيانًا يربحون وأحيانًا يخسرون، وأنت تمشي معهم في الحالتين.
المنصات مثل eToro وZuluTrade اشتهرت بهذا النوع، تقدم لك قوائم لمتداولين ناجحين، تعرض نسب أرباحهم، عدد متابعيهم، وحتى تفاصيل كل صفقة. أنت تختار واحد يعجبك وتفعّل النسخ التلقائي. بعدها، كل ما يتاجر هو، أنت تتاجر مثله.

إيجابيات التداول الاجتماعي:

• سهولة التعلم: يمكن للمبتدئين اكتساب خبرة واقعية بسرعة من خلال متابعة المحترفين.

• توفير الوقت: لا يحتاج المستثمر إلى تحليل الأسواق بنفسه بشكل مستمر.

• المجتمع التفاعلي: يتيح التواصل بين المستخدمين وتبادل الخبرات.

• تنويع الاستثمارات: يسمح بمتابعة عدة متداولين واستراتيجيات مختلفة في الوقت نفسه.

سلبيات التداول الاجتماعي:

• غياب الضمان: حتى المتداولون المحترفون يمكن أن يخسروا، مما يعني أن النسخ لا يضمن النجاح.

• الاعتماد الزائد على الآخرين: يمنع المستثمر من تطوير مهاراته التحليلية الخاصة.

• المخاطر النفسية: رؤية الآخرين يربحون أو يخسرون قد تؤثر على قرارات المستخدم بشكل عاطفي.

• احتمال التلاعب: بعض الحسابات قد تبالغ في عرض نتائجها لجذب المتابعين.

بعبارة أخرى: التداول الاجتماعي قد يكون مفيدًا للتعلم، لكن إن اعتمدت عليه تمامًا، تصير مجرد ظلّ مالي لشخص آخر.

تنبع أهمية التداول الاجتماعي من كونه وسيلة تجمع بين التعلم العملي والتجربة المباشرة. فهو يساعد المبتدئين على فهم الأسواق من خلال مراقبة قرارات المتداولين المحترفين وتحليلها، كما يعزز ثقافة المشاركة في المعلومات المالية بدلاً من الانعزال الفردي في قرارات الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم التداول الاجتماعي في تقليل الحواجز أمام دخول الأسواق المالية، ويمنح فرصة للأشخاص ذوي الخبرة لمشاركة مهاراتهم مقابل أرباح إضافية.

• تدفق المعلومات: يشمل التداول الاجتماعي التدفق الحر للمعلومات بين المستثمرين الماليين الأفراد. يعد الوصول غير المرتبط إلى المعلومات أمراً هاماً في مجال التداول المالي [ ما يجعل التبادل الحر للمعلومات ذو أهمية بالنسبة للمستثمرين الصغار.
• التداول التعاوني: يتيح التداول الاجتماعي للمتداولين فرصة العمل معاً ضمن فرق تداول التي يمكنها الاستثمار والتداول في الأسواق بشكل تعاوني، سواء من خلال جمع الأموال أو تقسيم البحث أو من خلال تبادل المعلومات.
• التسييل: فيما يخص الشبكات الاجتماعية بالمعنى الأوسع، فإن استراتيجيات تحقيق الدخل لا تكون واضحة دائماً، وعليه من الممكن تحقيق قيمة على المدى البعيد من خلال تنوع وعمق البيانات الخاصة بمستخدمي هذه الشبكات أو المواقع والتي من المرجح أن تخلق مجتمعاتهم النشطة والفعالة.
• الشفافية: تكشف منصات التداول الاجتماعي عن إحصائيات أداء المتداولين، والمراكز المفتوحة والسابقة، ومعنويات السوق، ما يمنح الأعضاء معلومات كاملة لتقييم مصداقية المساهمين الذين يتبعونهم على المنصة.

الميزات الرئيسية للتداول الاجتماعي

• نسخ الصفقات: 

  يتيح للمستثمرين نسخ صفقات المتداولين الآخرين تلقائيًا من خلال ميزة "التداول بالنسخ". 
• التعلم والمتابعة: 

  يوفر للمستثمرين الجدد فرصة للتعلم من خلال مراقبة كيفية اتخاذ المتداولين ذوي الخبرة لقراراتهم الاستثمارية. 
• بيئة تفاعلية: 

  يخلق بيئة مجتمعية تعاونية حيث يمكن للمتداولين تبادل الاستراتيجيات والرؤى ومناقشة الأسواق. 
• لا يتطلب خبرة كبيرة: 

  يسهل على المبتدئين الدخول في عالم التداول دون الحاجة إلى معرفة عميقة بالأسواق المالية في البداية. 
• فرص للمحترفين: 

  يمكن للمتداولين الناجحين كسب المزيد من خلال السماح للآخرين بنسخ صفقاتهم مقابل عمولة أداء. 

أنواع التداول كثيرة:

• التداول اليومي: تدخل وتخرج من السوق في نفس اليوم. خطره عالي، وإدمانه أعلى.

• التداول السوينغي (المتوسط): تمسك الصفقة لأيام أو أسابيع. مناسب أكثر للعقلاء اللي ينامون بالليل.

• الاستثمار الطويل: تشتري وتنسى. مناسب لمن عنده صبر وحياة خارج الشاشة.

• التداول الآلي أو الاجتماعي: تخلي الخوارزميات أو الناس تفكر عنك، وتنسخ حركاتهم، مثل ما شرحنا قبل شوي.

المشكلة أن أغلب المتداولين يخسرون لأنهم يتعاملون مع السوق مثل كازينو، لا كعلم. السوق ما يرحم العواطف، واللي يدخل بدون خطة يطلع بأعصاب محروقة.

التداول ممكن يكون مصدر دخل ممتاز، أو كارثة مالية. يعتمد على العقل والانضباط، وهما الشيئين اللي الناس عادة تفقدهم أول ما تشوف ربح سريع.

1.  "Hektik in der Anlegergemeinde". ARD.de (بالألمانية). ARD. 2 Nov 2018. Archived from the original on 2018-11-16. Retrieved 2018-11-27.
2.  الدكتور يانيف التشولير (10 Jan 2014). "Social networks influence the decisions of financial traders" (بالإنجليزية). معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. Archived from the original on 2018-08-17. Retrieved 2018-11-27.
3.  وي عموم،الدكتور يانيف التشولير،اليكس بنتلاند (2014). Decoding Social Influence and the Wisdom of the Crowd in Financial Trading Network (PDF) (Report). معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ص. 6. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-27.
4.  ر جيسي ماكواترس (2015). The Future of Financial Services: How disruptive innovations are reshaping the way financial services are structured, provisioned and consumed (PDF) (Report) (بالإنجليزية). المنتدى الاقتصادي العالمي. p. 125. Archived from the original (PDF) on 2019-07-15. Retrieved 2018-11-27.
5.  لو سيلي ، باري روتيزر (2016). Wealth and Asset Management 2021: Preparing for Transformative Change (Report) (بالإنجليزية). نورييل روبيني. p. 16. Archived from the original on 2018-11-16. Retrieved أغسطس 2020.
6.  أنيت هوفمان ، ماتياس بيلستر (15 October 2017). About the Fear of Reputational Loss: Social Trading and the Disposition Effect (PDF) (Report) (بالإنجليزية). جامعة سانت جون. p. 26. Archived from the original (PDF) on 16 نوفمبر 2018. Retrieved أغسطس 2020.
7.  "Social day trading comes to facebook" (بالإنجليزية). SocialTimes. 21 Jul 2010. Archived from the original on 2011-03-03.
8.  "social-trading-because-it-sells". Forex Magnates. 30 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 2015-01-20.
9.  جون ريان (1902). "The Ethics of Speculation". International Journal of Ethics (بالإنجليزية). 12 (3): 335–347. JSTOR:2376347.
10.  يانج يو ليو ، خوسيه سي. ناشر ، توموشيرو أوشياي ، ماورو مارتينو ، يانيف التشولير (15 Oct 2014). Tobias Preis (ed.). Prospect Theory for Online Financial Trading (Report) (بالإنجليزية). المركز الوطني لمعلومات التقانة الحيوية. Archived from the original on 2020-01-09. Retrieved 2018-11-27.
11.  داميان شميل (8 Feb 2016). "eToro Expands Social Trading with Copy Dividends". Finance Magnates (بالإنجليزية). Archived from the original on 2018-11-16. Retrieved 2018-11-27.
12.  "As applications blossom, Facebook is open for business". وايرد (بالإنجليزية). Archived from the original on 2014-03-17. Retrieved 2018-11-2

1. موقع eToro الرسمي: www.etoro.com

2. ZuluTrade Platform Overview – ZuluTrade.com

3. Forbes Financial Technology Reports, 2024.

4. Journal of Financial Innovation, Volume 19, Issue 3, 2023.